2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 1.49% |
| 债券 | 5.67% |
| 股票 | 84.94% |
| 基金总资产 | 4111290177.65元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 恺英网络 | 8.66% |
| 宁德时代 | 7.95% |
| 中天科技 | 6.11% |
| 亨通光电 | 5.94% |
| 东方电缆 | 3.62% |
| 东山精密 | 2.90% |
| 格力电器 | 2.85% |
| 燕京啤酒 | 2.82% |
| 东鹏饮料 | 2.75% |
| 立讯精密 | 2.66% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 69.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.39% |
| 租赁和商务服务业 | 1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 金融业 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 87.34% |
| 债券 | 5.04% |
| 其他资产 | 0.06% |
| 基金总资产 | 4612839655.54元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 8.10% |
| 恺英网络 | 6.85% |
| 亨通光电 | 6.82% |
| 美的集团 | 5.56% |
| 中天科技 | 5.20% |
| 东方电缆 | 3.28% |
| 青岛啤酒 | 3.23% |
| 古井贡酒 | 3.10% |
| 立讯精密 | 3.06% |
| 燕京啤酒 | 2.61% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 68.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.02% |
| 金融业 | 5.27% |
| 租赁和商务服务业 | 2.07% |
| 批发和零售业 | 1.36% |
| 住宿和餐饮业 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 90.23% |
| 债券 | 3.70% |
| 其他资产 | 0.16% |
| 基金总资产 | 5443477805.08元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 美的集团 | 7.39% |
| 五 粮 液 | 6.96% |
| 中天科技 | 6.30% |
| 亨通光电 | 5.97% |
| 宁德时代 | 4.75% |
| 恺英网络 | 4.05% |
| 贵州茅台 | 3.62% |
| 格力电器 | 3.52% |
| 许继电气 | 3.19% |
| 中国化学 | 2.91% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 76.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.39% |
| 建筑业 | 2.91% |
| 租赁和商务服务业 | 2.27% |
| 卫生和社会工作 | 1.60% |
| 金融业 | 1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.75% |
| 房地产业 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
